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官股出場!大戶申讓!中期修正開始了嗎?

 

今日大盤再度收紅

外資期貨再度加碼

台股是否有機會再度走多

目前反而是要看內資的臉色

我們先來看看一則新聞

 

張盛和:國安基金12日退場
 

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國 安基金退場機率升高,多位新舊委員及財長張盛和都認同,下周二(12日)國安基金例會應停止授權護盤,若出現「黑天鵝」隨時可再開會啟動。停止護盤後,也 不排除同時授權在股市安定前提下,分批少量賣股。國安基金新任委員將在4月22日上任,財政部強調,12日若停止授權,從13日到21日若有重大事件,則 由現任委員召開臨時委員會議再度啟動,絕不會有空窗期。

根據金管會最新資料,4月1日外資淨匯入6.43億美元,使得外資累計淨匯入金額達2,010.08億美元,為史上第四高,外資資金行情是否結束,尚待觀察。

國安基金下周二(12日)將召開例行委員會議,討論是否停止授權護盤,由於這波授權期已是史上最長,加上目前國內外市場並無重大事件,包括多位現任、新任委員及張盛和昨(6)日均表示,這次授權應到12日例會為止,自動退場。

一 位新任委員說,除非下周二開會前有「黑天鵝」出現,否則再繼續留在場上的理由相當薄弱。多位現任委員更明白表示,應該停止授權。在國安基金停止護盤後,何 時啟動賣股,也備受市場關注。國安基金委員表示,依往例,停止授權後,可能也會授權執行秘書,在不影響股市安定前提下,分批少量執行賣股,且通常不會那麼 快就賣。

張盛和表示,國安基金啟動護盤到今年第1季止,帳面有未實現利益,投入金額到1月15日是190億元,這段期間持股應有增加。外界猜測,持股部位應有200億元以上。

立委余宛如質疑,要國安基金退場是不討好的事,但從進場到現在,股市上漲16.83%,這段期間外資買超1,300億元,融資餘額只增4.7%,進出的都是外資,事實上是在護誰?都是在幫大戶、外資護。

張盛和表示,股市是經濟櫥窗,股市若不好,經濟就衰退,這是全民獲利。對於昨天台股大跌原因,是否跟國安基金要退場有關?張盛和說,應該不是。張盛和並透露,之前曾電話詢問委員,是否開臨時委員會議提前退場,委員說沒有必要,因(離開例會)沒幾天了,且新委員即將上任。

 

因為這兩天股市仍上漲

明天確認國安基金退場的機率很高

不過無論有時退場

國安基金事實上都在賣出當中

我們來看看官股進出的走勢

01   

上圖是去年6月到現在官股的累積買賣超

可以看到如果大盤出現大跌的情況

官股就會進場買超

但是每當大盤上漲一段之後

官股就會開始出場

 

從過完年開紅盤到現在

可以看到官股已經賣超了300億左右

不過如果從去年6月累積到現在的話

是還有400億的金額可以賣超

所以如果確定退場

那麼後續還是會有賣壓出現的

來看看過去30天官股的賣超排行

02  

可以看到各大龍頭股

都是官股賣超的對象

這是指數的潛在賣壓

另外在看一下過去30天買超的標的

03  

可以看到買超第一名的是T50反1

這也是看空的標地

顯示官股是積極偏空在操作的

所以無論明天決議如何

由於指數還在高檔區

官股都還是會持續站在賣方

差別只在於

如果大盤之後大幅下跌

官股是還會再進場買進的

 

另外再來看另一則新聞

 

大股東申讓潮 恐壓抑台股
 

AA0  

報稅季登場,大股東因應繳稅需要而賣股票,3月以來上市櫃董監事、經理人等內部人,申讓持股超過50萬張,總申讓金額達245億元,創下去年以來單月新高,佳格、正新、榮化等均被申讓逾千張。這些被申讓個股,籌碼是否鬆動也引發關注。

其中,佳格董事長曹德風以信託、洽特定人、一般交易等方式申讓;正新監察人邱麗卿、永豐金董事長何壽川、力麗董事長郭紹儀等,以贈與方式申讓;榮化董事長李謀偉的申讓,則以洽特定人方式進行。

台股自1月中旬7,627低點反彈以來,在外資資金行情推升下,展開一波超過千點強彈走勢,3月下旬攻克8,800點,最高來到8,840點,部分大股東趁股價漲升,相繼轉讓持股。

大展證券策略長李政諺昨(9)日表示,現階段因報稅季「賣股求現」或節稅、以及台股短線漲幅已大的交互影響,董監與大股東的持股轉讓張數與金額持續攀高,預期將邁入持股出脫密集期。

根據統計,3月以來至上周五(8日)為止,全體上市、櫃公司大股東、與董監事申讓張數達到57萬8,644張,若以股票市價估算,總申讓金額達245.2億元。

李政諺指出,申報綜合所得稅的季節即將到來,依據往年的經驗顯示,公司大股東通常會在這段期間「賣股票換取現金」,用以繳稅需求,相對而言,也將壓抑台股大盤或個股走勢。

加上近期外資轉買為賣,台股短線開始回檔修正,預期將處於震盪整理格局,時序進入4、5月後,因受報稅因素壓抑的機率升高、配合產業進入「五窮六絕」淡季,大盤資金動能可能下滑。

進一步觀察3月以來,大股東持股申讓持股的上市櫃企業,共計約達百家,其中,佳格被申讓15.6萬張,正新6.2萬張、華東4.9萬張,其他包括穎台、榮化、聯上發、富驊、F-再生、奇美材、永豐金等被申讓張數則逾萬張。

台新投顧協理黃文清認為,企業大股東與董監事申讓持股,會干擾台股表現;預期等到5月底報稅旺季宣告結束後,這種情況可望趨緩,壓力也將逐步減輕。

 

之前有統計過

清明之前如果指數有一段上漲的行情

那麼4.5月的走勢不是盤整就會是下跌

有一部分原因就是大股東的報稅需求

從3月到現在申讓的公司數據為

 

申報家數: 109家 申報張數合計: 662,258

 

申報超過2000張的公司如下

 

04   

 

因此內資有一部份也會跟著出場

不然這個時候拉抬股票只是幫大股票出貨而已

因此投信賣超的標地就要特別留意

 

以下就是投信近20天

賣超比重超過2%的排行

05   

上表右邊的綠色部分代表投信賣超

紅色部分代表投信買超

如果是連續賣超的標地

表示投信在棄守

那麼就要保守看待

再來看一下賣超超過1%的標地

06  

上面的標地賣超幅度雖然不大

不過如果是最近連續賣超的

就要小心是投信剛剛棄守的標地

那麼就要謹慎面對

 

最後來看一下加權的走勢

00-T  

加權指數從萬點下殺了快三千點之後

今年最大的機率就是區間整理

所以用5MA(黃色線)跟20MA(綠色線)

的交叉情況就可以看出中期多空

另外之前的交叉都會讓KD指標進入鈍化走勢

來顯示趨勢的力道

因此目前KD的低檔是可能進入鈍化的

所以除非這次行情可以站回月線之上

那麼大整理的慣性才會改變

否則是要提防中期的修正走勢

 

再來看看代表小股票的櫃檯指數

00-TG  

櫃台指數目前也是5MA死叉20MA的情況

不過KD指標還沒有鈍化

空方行情是還沒有發動

前面有兩次5MA假跌的情況

不過指數都必須馬上站回月線之上

(V型反轉)

 

目前雖然沒有空方力道

不過指數也沒有V轉向上

因此還是要提防再度下殺的風險

除非站回月線之上

那麼修正的危機才會解除。

 

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